2024-02-27 17:22
进入本周，随着元宵节结束，年已经过完，供给和需求进入缓慢恢复期。尤其是电炉钢进入复产阶段，下游终端也随着天气进一步转暖，具备室外作业条件，剔除资金、政策以及其它非季节性因素，接下来的一段时间里，市场将进一步验证供需关系的强弱变化。但是市场行情并完全以基本面逻辑而展开，在原料端、政策端以及宏观层面，仍存在一定的负面因素积累。
目前市场仍处在弱势当中。一方面是焦煤焦炭这条线再次走弱，盘面焦煤跌超4%，黑色整体承压下行。早上传出了山煤国际回应“减产800万吨”为“不是真实的”的消息。而潞安减产规模也没有之前传的那么多，市场对减产的期望值降低。另外河北邯郸、邢台、石家庄、天津等地部分钢厂计划对湿熄焦炭价格提降100元/吨、干熄焦提降110元/吨，2024年2月27日0时起执行。而内蒙一家煤焦企业计划对国标二级焦炭、三级焦炭场地价格分别提涨100元每吨。
从焦企和钢企不同的调价计划来看，钢焦博弈到了白热化阶段，两头日子都不好，第四轮提降不如第三轮顺利。另一方面，股市出现回落，沪指跌近1%，结束了此前连续8天的上涨，失守3000关口，市场情绪有所回落。不过，板块方面分化严重，工业母机板块全线爆发，多家涨停;银行、煤炭、饮料板块跌幅居前。
目前黑色商品是延续跌势，这点和股市仍然不同。如果股市短暂调整后继续回涨，就没有对商品有利空影响，黑色仍要走自身的逻辑。基本面方面，很快就进入三月份，市场库存何时达到高点，累库和降库的节点，对市场的心理也有不小影响。另外最好从产量变动和需求变动的动态指标来看基本面矛盾。目前来看，产量恢复尚不及预期，社库库存积累幅度也不快，基本面对行情负面影响有限。
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