邳州市交通运输局徐州港邳州港区邳州作业区搬迁工程PPP公开招标采购公告JSZC-G2021-052

江苏省政府采购中心受邳州市交通运输局委托，决定就其所需的徐州港邳州港区邳州作业区搬迁工程PPP项目进行公开招标采购，现欢迎符合相关条件并已经通过本项目资格预审的社会资本参与投标。

一、采购项目名称及编号

项目名称：徐州港邳州港区邳州作业区搬迁工程PPP项目

项目编号：JSZC-G2021-052

二、采购项目简要说明

（一）项目概况

1.建设内容

项目建设内容为与650万吨/年吞吐能力相匹配的港池、进出港航道和水工基础等；与650万吨/年吞吐能力即4个煤炭泊位、1个通用泊位、3个矿建材料泊位相配套的货物装卸运输的港口设施、设备、工艺及控制系统和港口机械（包括卸车场卸车设备及输送设备）、后方陆域货物堆场及仓库，以及本项目的配套工程，包括作业区内道路、航道、生产及辅助建筑物、供电照明、自动控制及计算机管理、通信、给排水、消防、港作车船、助导航及环保安全监督设施等剩余未完工程（除存量资产评估报告披露在建工程除外的部分）。

根据存量资产评估报告，在建工程于评估基准日2019年3月31日的评估值为20762.75万元，包括一般项目、码头平台及进港航道、引桥、堆场约30%工程量。评估值包含建设单位管理费、项目贷款利息、项目相关的拆迁补偿费等前期费用。

2.运营内容

本项目的运营包括新建和存量设施的运营及维护，主要为：向港口货主提供码头货物装卸（含过驳）、仓储、港内驳运、集装箱堆放等业务的运维管理工作。

（二）项目总投资

邳州港区邳州作业区搬迁工程PPP项目总投资约为120526.56万元，其中：剩余新建工程投资99763.81万元，存量项目投资20762.75万元。

（三）项目合作期

项目合作年限为20年。其中，建设期1.5年，运营期18.5年。

（四）项目运作方式

本项目采用BOT+TOT的模式。项目公司中政府方不参与入股，社会资本方占股100%，项目实施机构依据相关法律法规对项目公司进行监督管理。

（五）项目交易结构

5.1投融资结构

5.1.1项目资本金安排

根据《国务院关于调整和完善固定资产投资项目资本金制度的通知》（国发？z2015？{51号），本项目的最低资本金比例为25%。结合项目融资需求，本项目按照资本金比例25%的要求组建项目公司，其中社会资本方占股100%。项目公司注册资金与项目资本金保持一致。

项目资本金不得采用债务性资金形式，项目公司不承担该部分资金的任何债务和利息。根据《关于规范政府和社会资本合作（PPP）综合信息平台项目库管理的通知》（财办金〔2017〕92号）的规定，不得存在“违反相关法律和政策规定，未按时足额缴纳项目资本金、以债务性资金充当资本金或由第三方代持社会资本方股份的”的情形。

项目公司股东应根据项目建设进度及约定的资金落实要求保证资金及时、足额到位，以满足本项目建设的要求；项目公司股东资金不能按期到位，股东出资方应采取补救措施确保项目资金按期落实，承担融资连带责任。在政府方发出资本金缴纳通知后的三十日内到位，若不能按时到位需缴纳相应的违约金，违约金金额在合同中详细约定。

项目实施机构依据PPP项目协议的约定，通过建设期履约保函的监管，确保项目公司资本金及时足额到位。

5.1.2项目融资安排

项目公司作为融资主体，项目公司中社会资本方负责项目融资，政府方不为本项目融资提供任何形式的担保。具体详见投融资计划表：

投融资计划表

单位：万元